12月27日，在岸人民幣兌美元于7.14-7.15區(qū)間波動(dòng)，最高升至7.1435，最低跌至7.1499；離岸人民幣日內(nèi)高開后轉(zhuǎn)跌，在北美交易時(shí)段一度失守7.16關(guān)口，后續(xù)回升至7.14附近。

具體數(shù)據(jù)顯示，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1002，下調(diào)37點(diǎn)；上一交易日中間價(jià)報(bào)7.0965元，官方收盤價(jià)報(bào)7.1445，夜盤收盤價(jià)報(bào)7.1425。

在岸人民幣兌美元北京時(shí)間16:30官方收報(bào)7.1437，較上一交易日官方收盤價(jià)漲8點(diǎn)，較上日夜盤收盤跌12點(diǎn)；在岸人民幣兌美元北京時(shí)間28日03:00收報(bào)7.1440，較上一交易日夜盤收盤跌15點(diǎn)。

離岸人民幣兌美元北京時(shí)間28日05:59報(bào)7.1527元，較周二紐約尾盤跌104點(diǎn)，盤中整體交投于7.1415-7.1607元區(qū)間。

國際匯率方面，美元指數(shù)日內(nèi)下跌近50點(diǎn)至100.97，自7月27日以來首次跌破101關(guān)口，跌幅接近0.5%。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.57%報(bào)1.1105，英鎊兌美元漲0.63%報(bào)1.2801，澳元兌美元漲0.32%報(bào)0.6847，美元兌日元跌0.39%報(bào)141.84，美元兌瑞郎跌1.22%報(bào)0.8433。

【人民幣掉遠(yuǎn)期情況】

27日 Fixing 定在 7.1002，較上一交易日上升了 37 個(gè) bp。各期限收盤價(jià)較上一交易日有所上升。

短端，O/N 主要成交在-17~-7.5。 T/N 主要成交在-18~-7.95 的位置。S/N 主要成交在-65~-45 的位置。1w 成交在-85，-80，-78，-75，-70，-69，-73 的位置。2w 成交在-125，-120 的位置。1s 成交在-260，-258，-255，-252 等位置。2s 成交在-450，-448 等位置。3s 成交在-660，-655，-648，-650，-652，-655，-650 等位置。

中長期限，6s 成交在-1300，-1290，-1280，-1275，-1270 等位置。9s 成交在-1900，-1895，-1888，-1885 等位置。1y 成交在-2490，-2486，-2470，-2465，-2463，-2455 等位置。

Spread 方面，1*2w 成交在-48.5，-48 的位置。6*9s 成交在-610 的位置。9*12s 成交在-577 的位置。3*12s 成交在-1805 的位置。6*12s 成交在1190 的位置。

【外幣拆借市場】

境內(nèi)美金拆借市場：27日境內(nèi)美元拆借市場流動(dòng)性 O/N-2W 緊張，1S 偏緊，更長期限均衡偏松。成交集中在 3S 內(nèi)。具體來看：O/N 早盤緊張，自 5.35%-5.38%上至 5.43%-5.45%成交。1W 買盤堆積，報(bào)在 5.95%-6.00%，區(qū)間內(nèi)成交。2W 買盤報(bào)在 5.95%-6.00%，融出有限，在6.00%附近成交。1S 買盤報(bào)在 5.90%-6.05%，賣盤報(bào)在 6.00%-6.05%，并有交投。2S、3S 少量買盤報(bào)在 5.90%-5.95%。3S 以上期限買盤較少，成交寥寥。

境內(nèi)美金回購市場：27日境內(nèi)美元回購市場流動(dòng)性均衡，交投寥寥。

境內(nèi)美金存單市場：27日境內(nèi)美元存單市場較為清淡，暫無成功發(fā)行。

境外美金拆借市場：27日境外美元拆借市場流動(dòng)性 O/N -2W 均衡，1S 以上期限寬松。具體來看：O/N 買盤報(bào)在 5.31%-5.35%，區(qū)間內(nèi)成交。1W 買盤報(bào)在 5.90%-5.98%，區(qū)間內(nèi)成交。2W 買盤報(bào)在 5.95%-5.98%，融出有限。1S 少量買盤報(bào)在 5.80%。2S 買盤報(bào)在 5.70%-5.90%。3S 買盤報(bào)在 5.85%-5.90%。1Y 少量買盤報(bào)在 5.72%。長期限整體融入需求較少，交投清淡。

【市場總結(jié)】

12月27日，受美聯(lián)儲降息預(yù)期的打壓，美元指數(shù)已跌至五個(gè)月來的低位；離岸人民幣一度失守7.16、跌逾180點(diǎn)。由于許多交易員外出度假，交易量在新年前可能會(huì)保持低迷，而流動(dòng)性低又會(huì)加劇匯率波動(dòng)。

消息面上?！笆奈濉币?guī)劃《綱要》實(shí)施中期評估報(bào)告發(fā)布，主要指標(biāo)進(jìn)展總體符合預(yù)期。主要指標(biāo)中，16項(xiàng)基本符合或快于預(yù)期，其中，4項(xiàng)指標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)，分別是常住人口城鎮(zhèn)化率、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率、地表水達(dá)到或好于Ⅲ類水體比例、能源綜合生產(chǎn)能力。

全球經(jīng)貿(mào)摩擦有加劇趨勢。中國貿(mào)促會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，10月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為305，繼續(xù)處于高位區(qū)間，同比上升44個(gè)點(diǎn)，環(huán)比上升124個(gè)點(diǎn)；全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比上升29%，環(huán)比上升43.6%。

最高人民檢察院和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例共8件，主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件。國家外匯局表示，將切實(shí)落實(shí)中央金融工作會(huì)議部署和要求，會(huì)同司法機(jī)關(guān)保持對非法跨境金融活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢。

2024年國家統(tǒng)計(jì)局主要統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布日程表出爐。其中，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)將于1月17日10:00召開、2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)將于2月29日9:30公布。